Servizi di Tesoreria e Cassa

I servizi di tesoreria e cassa hanno per oggetto il complesso delle operazioni relative alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente nonché da norme pattizie.

Il servizio, che può essere di tesoreria o di cassa ed è contraddistinto da uno specifico sistema di tesoreria (unica, unica mista, ordinaria), viene svolto nel pieno rispetto della normativa di legge, avvalendosi delle opportunità offerte dai sistemi informatici. Lo scambio della documentazione cartacea (ad es. ordinativi, bilancio di previsione, delibere di variazione al bilancio, giornale di cassa) può essere affiancato da flussi telematici in grado di  incrementare il livello di efficienza del servizio offerto all’ente per effetto di una riduzione dei tempi di lavorazione sia lato Banca che lato Ente. L’Ente dispone di un servizio di internet banking dedicato ai servizi di tesoreria e cassa  - BavInTesoreria che, oltre a realizzare un colloquio automatico con la Banca, consente il monitoraggio in tempo reale della propria situazione contabile e delle singole operazioni di pagamento/riscossione eseguite dalla Banca grazie all’utilizzo di una procedura informatica interna completamente integrata con gli altri servizi bancari (bonifici, assegni, etc) e che offre la possibilità di operare in circolarità. La Banca può fornire all’Ente specifiche funzionalità on line per l’utilizzo dell’ordinativo informatico (documenti informatici sottoscritti con firma digitale), mettendo a disposizione la propria consulenza sulla materia e supportando l’Ente in ogni fase del processo previsto per l’eliminazione degli ordinativi cartacei. Con l’ordinativo informatico l’Ente ottimizza i propri procedimenti amministrativi di liquidazione delle spese e di acquisizione delle risorse, attraverso una riduzione dei costi operativi diretti (risparmi di carta ad es.) ed indiretti (tempistica) e beneficia di una maggiore rapidità nei tempi di esecuzione del servizio da parte della Banca (snellimento delle attività di controllo affidate a procedure automatiche, eliminazione degli errori legati ad interventi manuali, immediata riconducibilità degli ordinativi alle procedure bancarie di incasso e pagamento). I servizi di cassa sono svolti presso le filiali, mentre per i servizi di tesoreria talune attività possono essere spostate presso presidi accentrati focalizzati su tematiche di vigilanza. L’organizzazione interna della Banca prevede inoltre il supporto specialistico di Centri Enti dislocati sul territorio, di Uffici di Direzione Generale, di Centri di Assistenza Operativa e di Back Office. Il personale interno dedicato allo svolgimento del servizio viene formato attraverso corsi in aula specialistici, dispone di corsi on line e di documenti normativi interni in linea con l’evoluzione della materia.

Garanzia di costante e continuo aggiornamento all’evoluzione del contesto normativo ed operativo di riferimento grazie alla presenza di un partner, che appartiene ad un Gruppo Bancario attivo nel comparto della Pubblicazione e che attraverso la Capogruppo Banca MPS partecipa in qualità di Banca Pilota ai progetti di sistema.

Agli Enti della Pubblica Amministrazione e del Comparto Pubblico Allargato.

Centri Enti.